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8月15日基金净值:中金恒远一年持有期混合最新净值0.976,跌0.02%

2023-08-16 12:50:33 来源:证券之星


(相关资料图)

8月15日,中金恒远一年持有期混合最新单位净值为0.976元,累计净值为0.976元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.35%,近3个月下跌0.4%,近6个月下跌0.26%,近1年下跌0.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中金恒远一年持有期混合为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比15.79%,债券占净值比76.36%,现金占净值比1.78%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李亚寅、董珊珊,基金经理李亚寅于2022年5月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.56%。期间重仓股调仓次数共有24次,其中盈利次数为12次,胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理董珊珊于2022年4月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.75%。期间重仓股调仓次数共有24次,其中盈利次数为12次,胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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